光刻机概念逆势领涨，机构：半导体设备或是当下确定性和弹性兼备的科技主线_电池问答

创始人

2025-12-15 11:10:51

0次

本周一市场延续震荡，三大指数集体低开，半导体自主可控方向逆势走强，光刻机概念、半导体材料等领涨。高“设备”含量的半导体设备ETF（561980）盘中于水面附近震荡，截至12月12日标的指数年内涨幅超过60%、区间最大上涨超80%，在同类半导体指数中弹性居前。

成份股方面，艾森股份涨停，南大光电涨9.65%，上海新阳、晶瑞电材、中船特气涨超2%，寒武纪、北方华创等跟涨。

消息面上，有报道称我国正筹划推出规模可观的芯片产业扶持计划，激励资金可能达2000亿至5000亿元级别，进一步强化半导体自主可控在“十五五”期间的战略地位。叠加大基金三期3400亿的持续投入，政策与资本持续加码，为产业链尤其是上游设备环节注入强心剂。

有机构重点指出，半导体设备需求穿越周期波动，或是当下确定性和弹性兼备的科技主线。

据新浪，长鑫今年7月已经开始辅导，参考摩尔线程上市节奏，有望在明年上半年完成发行上市。后续长存有望紧随长鑫开启IPO，两存上市将拉开设备扩产帷幕，先进逻辑将在未来接力增长。开源电子测算明年存储+逻辑资本开支有望实现近50%的同比高增，产业斜率将陡峭爬升。

其中，刻蚀和薄膜沉积为国产替代中军，强受益本轮存储和先进逻辑扩产；量检测、涂胶显影和后道测试机是当前国产化率较低的领域；此外部分公司受益差异化竞争，有望成长为细分领域龙头。

指数化布局工具上，半导体设备ETF（561980）聚焦设备、材料、设计等上游关键环节，三大行业占比超9成，其中半导体设备含量超5成，覆盖中微公司、北方华创等龙头公司，或可作为集中布局半导体设备产业的理想工具。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。

逻辑半导体弹性指数公司机构设备产业主线概念北方华创艾森股份长鑫