5月6日，集成电路ETF（159546）涨8.69%，信创ETF（159537）涨7.78%，科创芯片设计ETF（589260）、芯片ETF（512760）涨超6%。五一假期期间海外存储芯片巨头接连大涨，韩国部分芯片权重股和美股存储芯片等股票均创历史新高，推动国内半导体板块集体爆发。

存储方面，TrendForce最新预测2026Q2 DRAM和NAND合约价将分别暴涨58%~63%和70%~75%；闪迪FY2026Q3营业总收入59.50亿美元，同比增长251%；归母净利润达36.15亿美元，同比增长287%。长协订单反应需求强劲。假期期间闪迪、美光、海力士大涨。

CPU方面，Agent渗透持续提升配比，当下依旧有较强弹性，假期期间Intel强势。

GPU方面，全球AI capex持续提升，2026年约为8000亿美元，2027年约为1.13亿美元，持续高速增长。国内传字节提升capex。

半导体设备方面，路透报道美国禁止向国内某代工大厂运输特定设备。

展望后市，国产算力空间广大，后续仍有较强预期差。投资方向上，对于芯片设计，前期积压需求释放，国产互联网大厂Capex或超预期，今年国产GPU链条业绩驱动有望加速，感兴趣的小伙伴可关注科创芯片ETF（589100）、科创芯片设计ETF（589260）、信创ETF（159537）等。对于半导体设备，存储涨价、两存扩产等叙事持续，仍可持续关注半导体设备ETF（159516）。

半导体板块后续有望与海外算力共舞，不过短期涨幅较多，可能有波动风险，感兴趣的小伙伴或可逢低布局。

风险提示：

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

无论是股票ETF/LOF基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。

板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。

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以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。

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