原创 百亿资金大搬家！芯片出逃、医药爆买，历史告诉我们后续怎么走
创始人
2026-08-20 15:18:17
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兄弟们，A 股上演百亿级资金大搬家，芯片概念净流出 117.62 亿，医药生物净流入 112.74 亿。这种赛道之间的大规模切换，历史上已经出现过多次，行情持续时间有迹可循。
复盘近三年，一共出现 4 轮从科技向医药的资金迁移。规律很直白：医药行情能走多远，取决于科技退潮有多深。科技只是短期拥挤回调，医药反弹大多 2 周‑1 个月；如果科技出现深度调整，医药可以走 2‑3 个月，但几乎很难超过 3 个月，缺少业绩验证就会戛然而止。
重点注意，资金并没有全盘逃离科技。近期 463 亿流出光模块、AI 应用，但有 140 亿继续加仓半导体设备、存储芯片，属于科技内部高低切换，并非主线彻底终结。本轮医药大涨很大程度是 Moderna 疫苗的事件驱动，批量 20CM 一字板，追高风险极大。
继续执行半仓滚雪球，总仓位锁定 5 成。创新药不碰高位一字板，等待回踩核心龙头或者借道 ETF 布局；科技只保留中微公司、天孚通信这类业绩锚底仓，等待回踩机会。五成现金握在手里，紧盯沪指 3860 支撑位。
记住，单日资金流向不代表新趋势开启，事件驱动的行情，必须要有业绩来接力。下跌中继的风格切换，活下来永远比急于赚钱重要。
风险提示：盘面解读仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。
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