截至6月23日11点10分，上证指数跌0.27%，深证成指跌1.61%，半导体板块逆市活跃。华鑫证券在6月22日发布的《半导体行业周报》中指出，华虹宏力购买华力微97.4988%股权相关事项获上交所审核通过，发行价格为43.34元/股，对应交易对价82.68亿元。该机构强调，磷化铟需求旺盛，龙头密集扩产，产业链上游设备与材料景气度持续兑现。

环球富盛理财在6月23日的研报中分析全球综合材料龙头企业最新动态，其26Q1营业利润同比增长126亿日元，电子分部业务受制造成本恶化及汇率拖累利润下滑，但化工业务因出货增长实现利润改善。机构认为，半导体耗材具备高壁垒量产特征，先进制程推进将显著拉动上游材料需求。两家券商观点均指向扩产、收购与量产三大关键词，产业景气上行信号明确。

半导体设备ETF易方达(159558)盘中涨0.081%，成交额7.04亿元，前5个交易日累计上涨18.96%，近5日均成交9.28亿元。该ETF规模达101.94亿元（派生口径），创近46个交易日新高，综合费率0.60%/年，为同指数5只ETF中费率最低一档，近1年超基准年化+1.15%，同指数排名第4/5。同赛道产品中，半导体设备ETF广发(560780)盘中涨0.317%，成交额5.26亿元。

持仓股方面，据2026年1季报，半导体设备ETF易方达(159558)前十大权重股合计占比64.72%。其中第4大权重股长川科技（300604）盘中涨3.40%，第1大权重股中微公司（688012）涨1.68%，第7大权重股中科飞测（688361）涨2.73%；同时第10大权重股安集科技（688019）跌2.86%，第9大权重股江丰电子（300666）跌3.28%。权重股分化明显，长川科技与华峰测控等测试设备个股领涨。

SK海力士近期计划三倍扩张产能，进一步强化全球半导体设备景气周期持续确认。随着华虹宏力收购落地、材料龙头密集扩产，国内半导体设备及材料板块有望迎来新一轮资本开支上行周期。