12月8日上午，半导体设备ETF（561980）盘中低开高走拉涨1.24%，成份股海光信息大涨超4%，寒武纪涨3.40%，上海新阳、晶升股份、中芯国际等多股走强。

资金面显示，半导体设备ETF（561980）最新盘中成交额达1.03亿、交投活跃，前一交易日逆势吸金1725万元。该ETF跟踪中证半导，标的指数年内涨幅53.87%，区间最大上涨超80%，在中华半导体芯片、国证芯片、芯片产业等主流半导体指数中位列第一。

消息面上，据SIA最新数据，10月全球半导体销售额同比激增33%，总额达713亿美元（约合人民币5040亿元），其中DRAM（动态随机存取存储器）销售额同比飙升90%。

日前，WSTS也发布最新全球半导体市场预测报告指出，预计2025年全球半导体营收将同比增长22.5%至7720亿美元，2026年将进一步增长26.3%逼近1万亿美元大关，主要增长原因是AI与数据中心需求带动逻辑芯片与存储器市场持续火热。

华泰证券指出，2026年继续看好存储周期，涨价在AI数据中心的拉动下或具备一定持续性，国内存储芯片及配套环节均有望受益；国内代工厂以及存储IDM扩产有望在26年开始加速，同时技术节点向先进制程以及3D堆叠等方向迈进，上游国产设备商同步受益。

华创证券也认为，2025年国产先进制造能力稳步提升，半导体自主可控产业链不断发展；展望2026年，在外部约束持续强化、先进制程扩产加速与国产化进一步推进导入的三重共振下将进入“战略+景气+业绩”兑现期。

目前外部对华半导体限制已从先进制程产品延伸至设备、零部件与成熟节点关键产线，供应链自主可控的紧迫度显著提升。与此同时，先进逻辑及存储制造能力是AI时代的底层基座，产业叙事正逐渐落地到基本面，2026年将迎来存储与先进逻辑扩产共振，为国内设备与零部件提供跨周期、可明确确认的订单上行动力。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。